MÓDULO 1 MARCO LEGAL DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORERÍA 

• Principios del Sistema Nacional de Tesorería 
• Cuentas Principal Del Tesoro 
• Gobernanza de la Administración Financiera del Sector Publico 
• Responsables de la Administración de Fondos Públicos Ÿ Cuenta Única del Tesoro público
• Cuentas Principal de la DGETP/ Sub-cuentas Bancarias 
• Gestión de Ingresos, Liquidez, Pago 

MÓDULO 2 GESTIÓN DE LOS GASTOS PÚBLICOS

• Lineamientos para optimizar los procesos de certificación del crédito presupuestario y del compromiso 
• Proceso de la autorización del Gasto Devengado en el SIAF-SP 
• Transferencias interbancarias para fines de la pagaduría 
• Registro del compromiso, Devengado, Autorización de Giro, Girado 
• Rendiciones de Cuentas y/o Devoluciones por Menores Gastos 
• Devoluciones de Fondos Depositados por Error o Indebidamente 
• Pago electrónico de Detracciones 

MÓDULO 3 GESTIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS

• Ejecución de Ingresos Públicas 
• Registro del Cálculo o Proyección de los Ingresos en el SIAF 
• Registro de la Estimación, Determinación y Recaudación de los Ingresos Públicos 
• Recaudación de los fondos públicos 
• Documentos que sustenta la fase de recaudación de fondos públicos 
• Las incorporaciones de mayores ingresos públicos que se generen como consecuencia de la percepción

MÓDULO 4 OPERACIONES DE TESORERÍA

• Determinación de los saldos de balance 
• Depósitos a favor del Tesoro Público -T-6 
• Aplicación de intereses por pagos indebidos o en exceso y viáticos no  utilizados 
• Devolución de fondos públicos 
• Registro del IGV, Registro de Penalidades, Cobranza Coactivas 
• Registro de los Intereses CUT generado del Módulo de Cuenta Única de la DGTP 
• Caja Chica, Encargo Internos: autorización rendición y Control 
• Ejecución de garantías, Transferencias Financieras, Cartas Fianzas 

MÓDULO 5 OPERACIONES DE TESORERÍA OPERACIONES EN WEB DE LA GESTIÓN EN TESORERÍA 

• Módulo SIAF en WEB Operaciones en Línea: Rol Administrativo 
• Constancia de Pago, Código de Cuenta Interbancaria CCI, T6 
• Transferencias Financieras Ÿ Módulo en WEB de Información Bancaria de las Entidades del Sector Ÿ Público 
• Módulo en WEB de Sentencias Judiciales ROL Tesorería PAGOS 
• Módulo en WEB de Cuentas de Enlace y la Conciliación Contable 
• Módulo de Cuenta Única de la DGTP 
• Módulo de AUTORIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
• Módulo Acreditación Electrónica de Responsables de la Administración Financiera