MÓDULO 1: Introducción a la Tesorería

• Conceptos básicos de la tesorería
• Funciones y responsabilidades del asistente de tesorería
• Herramientas y software utilizados en la gestión de tesorería
• Ética y cumplimiento en la tesorería

MÓDULO 2: Gestión de Flujo de Caja

• Importancia de la gestión de flujo de efectivo
• Métodos para realizar proyecciones de flujo de caja
• Estrategias para optimizar el flujo de caja
• Herramientas y técnicas de análisis financiero

MÓDULO 3: Administración de Cuentas por Pagar y Cuentas por Cobrar

• Procesos y mejores prácticas en cuentas por pagar
• Procesos y mejores prácticas en cuentas por cobrar
• Optimización de los ciclos de cobro y pago
• Gestión de proveedores y clientes

MÓDULO 4: Gestión de Inversiones y Financiamiento

• Inversiones a corto y largo plazo
• Fuentes de financiamiento para la tesorería
• Estrategias de inversión y financiamiento
• Riesgo y rendimiento en inversiones financieras

MÓDULO 5: Banca y Transacciones Financieras

• Operaciones bancarias y productos financieros
• Uso de servicios bancarios en la gestión de tesorería
• Transacciones internacionales y riesgo cambiario
• Tecnología en la gestión de transacciones financieras

MÓDULO 6: Auditoría y Control Interno

• Auditoría de tesorería
• Implementación de controles internos efectivos
• Prevención de fraudes y delitos financieros
• Cumplimiento normativo y regulaciones